有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年12月2日-令和4年6月1日)
(1)【投資状況】
| 2022年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | イタリア | 206,508,548 | 45.51 |
| スペイン | 190,121,020 | 41.90 | |
| フランス | 17,760,988 | 3.91 | |
| ポーランド | 8,575,538 | 1.89 | |
| イギリス | 7,138,803 | 1.57 | |
| 430,104,897 | 94.79 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 23,656,065 | 5.21 |
| 純資産総額 | 453,760,962 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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