有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/06/04-2024/12/02)
(1)【投資状況】
| 2024年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | イタリア | 141,032,410 | 35.20 |
| スペイン | 118,717,840 | 29.63 | |
| イギリス | 91,604,495 | 22.87 | |
| フランス | 18,393,775 | 4.59 | |
| ポーランド | 11,674,665 | 2.91 | |
| 381,423,185 | 95.21 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 19,205,729 | 4.79 |
| 純資産総額 | 400,628,914 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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