有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/12/03-2025/06/02)
(1)【投資状況】
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | イタリア | 119,796,492 | 31.84 |
| スペイン | 115,427,268 | 30.68 | |
| イギリス | 86,829,326 | 23.08 | |
| フランス | 18,878,102 | 5.02 | |
| ポーランド | 12,423,058 | 3.30 | |
| 353,354,246 | 93.91 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 22,922,395 | 6.09 |
| 純資産総額 | 376,276,641 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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