有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/06/02-2022/12/01)
(1)【投資状況】
| 2022年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | イタリア | 168,624,261 | 43.29 |
| スペイン | 155,890,696 | 40.02 | |
| フランス | 16,331,891 | 4.19 | |
| ポーランド | 8,584,014 | 2.20 | |
| イギリス | 6,273,568 | 1.61 | |
| 355,704,430 | 91.32 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 33,795,555 | 8.68 |
| 純資産総額 | 389,499,985 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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