- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年6月2日-令和2年12月1日)
(1)【投資状況】
| 2020年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | イタリア | 276,665,270 | 47.05 |
| スペイン | 210,774,882 | 35.85 | |
| ポーランド | 47,606,478 | 8.10 | |
| フランス | 19,175,163 | 3.26 | |
| イギリス | 7,168,144 | 1.22 | |
| 561,389,937 | 95.48 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 26,580,700 | 4.52 |
| 純資産総額 | 587,970,637 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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