有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月2日-平成29年6月1日)

(1)【投資状況】

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,138,054,022	96.13
	内 イタリア	482,308,193	40.74
	内 スペイン	267,498,851	22.59
	内 フランス	184,976,103	15.62
	内 イギリス	115,331,865	9.74
	内 ポーランド	87,939,010	7.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,867,097	3.87
純資産総額		1,183,921,119	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。