- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年6月2日-令和3年12月1日)
(1)【投資状況】
| 2021年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | イタリア | 229,454,642 | 45.52 |
| スペイン | 198,588,573 | 39.39 | |
| フランス | 18,445,605 | 3.66 | |
| ポーランド | 9,595,081 | 1.90 | |
| イギリス | 7,312,091 | 1.45 | |
| 463,395,992 | 91.92 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 40,729,184 | 8.08 |
| 純資産総額 | 504,125,176 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
