有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年12月2日-平成30年6月1日)

(1)【投資状況】

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		893,501,541	95.07
	内 イタリア	405,335,277	43.13
	内 スペイン	240,983,667	25.64
	内 イギリス	94,926,233	10.10
	内 ポーランド	85,042,730	9.05
	内 フランス	67,213,634	7.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,375,239	4.93
純資産総額		939,876,780	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。