- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/06/03-2025/12/01)
(1)【投資状況】
| 2025年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | イタリア | 127,644,507 | 32.20 |
| スペイン | 123,341,101 | 31.12 | |
| イギリス | 92,499,546 | 23.34 | |
| フランス | 20,165,149 | 5.09 | |
| ポーランド | 13,712,821 | 3.46 | |
| 377,363,124 | 95.21 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 18,998,306 | 4.79 |
| 純資産総額 | 396,361,430 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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