有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年12月3日-令和2年6月1日)
(1)【投資状況】
| 2020年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | イタリア | 283,513,735 | 46.19 |
| スペイン | 202,068,669 | 32.92 | |
| ポーランド | 47,395,546 | 7.72 | |
| フランス | 26,534,924 | 4.32 | |
| イギリス | 11,207,722 | 1.83 | |
| 570,720,596 | 92.98 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 43,078,890 | 7.02 |
| 純資産総額 | 613,799,486 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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