有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/12/02-2023/06/01)
(1)【投資状況】
| 2023年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | イタリア | 186,294,144 | 44.23 |
| スペイン | 171,021,688 | 40.60 | |
| フランス | 17,931,728 | 4.26 | |
| ポーランド | 10,676,095 | 2.53 | |
| イギリス | 6,807,390 | 1.62 | |
| 392,731,045 | 93.23 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 28,503,754 | 6.77 |
| 純資産総額 | 421,234,799 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
