有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月3日-平成26年12月1日)

(1)【投資状況】

		平成26年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,473,932,069	95.24
	内 イタリア	721,487,857	27.78
	内 イギリス	597,733,571	23.01
	内 スペイン	478,634,076	18.43
	内 フランス	385,188,522	14.83
	内 ポーランド	214,185,271	8.25
	内 ベルギー	76,702,772	2.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		123,671,044	4.76
純資産総額		2,597,603,113	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。