- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/12/02-2024/06/03)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 2024年6月28日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 6.0 290131 | 890,000 | 19,399.18 | 172,652,774 | 19,428.13 | 172,910,442 | 6.0000000 | 2029/1/31 | 41.18 |
| 2 | イタリア | 国債証券 | ITALY 7.25 261101 | 770,000 | 18,744.33 | 144,331,373 | 18,728.99 | 144,213,275 | 7.2500000 | 2026/11/1 | 34.34 |
| 3 | イタリア | 国債証券 | ITALY 5.75 330201 | 200,000 | 19,689.59 | 39,379,196 | 19,579.89 | 39,159,793 | 5.7500000 | 2033/2/1 | 9.33 |
| 4 | フランス | 国債証券 | FRANCE 5.5 290425 | 100,000 | 19,161.64 | 19,161,649 | 19,104.41 | 19,104,418 | 5.5000000 | 2029/4/25 | 4.55 |
| 5 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 5.75 320730 | 60,000 | 20,321.15 | 12,192,692 | 20,347.93 | 12,208,760 | 5.7500000 | 2032/7/30 | 2.91 |
| 6 | ポーランド | 国債証券 | POLAND 5.75 290425 | 300,000 | 4,023.61 | 12,070,859 | 4,041.42 | 12,124,285 | 5.7500000 | 2029/4/25 | 2.89 |
| 7 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 6.0 281207 | 35,000 | 21,840.12 | 7,644,042 | 21,964.64 | 7,687,627 | 6.0000000 | 2028/12/7 | 1.83 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2024年6月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.02 |
| 合計 | 97.02 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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