有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年12月2日-令和3年6月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 2021年6月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イタリア | 国債証券 | ITALY 7.25 261101 | 1,250,000 | 18,123.03 | 226,537,996 | 18,086.27 | 226,078,453 | 7.2500000 | 2026/11/1 | 40.12 |
| 2 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 6.0 290131 | 1,010,000 | 19,017.96 | 192,081,476 | 18,989.72 | 191,796,228 | 6.0000000 | 2029/1/31 | 34.04 |
| 3 | イタリア | 国債証券 | ITALY 5.75 330201 | 200,000 | 19,945.02 | 39,890,056 | 20,007.58 | 40,015,162 | 5.7500000 | 2033/2/1 | 7.10 |
| 4 | ポーランド | 国債証券 | POLAND 5.75 220923 | 850,000 | 3,120.98 | 26,528,370 | 3,109.80 | 26,433,305 | 5.7500000 | 2022/9/23 | 4.69 |
| 5 | フランス | 国債証券 | FRANCE 5.5 290425 | 100,000 | 19,032.65 | 19,032,652 | 18,985.57 | 18,985,573 | 5.5000000 | 2029/4/25 | 3.37 |
| 6 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 5.4 230131 | 130,000 | 14,466.16 | 18,806,019 | 14,398.19 | 18,717,652 | 5.4000000 | 2023/1/31 | 3.32 |
| 7 | イタリア | 国債証券 | ITALY 9.0 231101 | 70,000 | 16,104.26 | 11,272,982 | 16,010.10 | 11,207,071 | 9.0000000 | 2023/11/1 | 1.99 |
| 8 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 6.0 281207 | 35,000 | 21,345.57 | 7,470,951 | 21,337.40 | 7,468,090 | 6.0000000 | 2028/12/7 | 1.33 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2021年6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 95.95 |
| 合計 | 95.95 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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