- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/06/02-2023/12/01)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 2023年12月29日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 6.0 290131 | 890,000 | 17,894.67 | 159,262,648 | 18,320.82 | 163,055,302 | 6.0000000 | 2029/1/31 | 39.72 |
| 2 | イタリア | 国債証券 | ITALY 7.25 261101 | 770,000 | 17,402.61 | 134,000,106 | 17,630.21 | 135,752,657 | 7.2500000 | 2026/11/1 | 33.07 |
| 3 | イタリア | 国債証券 | ITALY 5.75 330201 | 200,000 | 17,713.58 | 35,427,166 | 18,500.88 | 37,001,760 | 5.7500000 | 2033/2/1 | 9.01 |
| 4 | フランス | 国債証券 | FRANCE 5.5 290425 | 100,000 | 17,831.95 | 17,831,958 | 18,266.96 | 18,266,960 | 5.5000000 | 2029/4/25 | 4.45 |
| 5 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 5.75 320730 | 60,000 | 18,549.65 | 11,129,790 | 19,307.78 | 11,584,671 | 5.7500000 | 2032/7/30 | 2.82 |
| 6 | ポーランド | 国債証券 | POLAND 5.75 290425 | 300,000 | 3,672.26 | 11,016,784 | 3,738.16 | 11,214,508 | 5.7500000 | 2029/4/25 | 2.73 |
| 7 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 6.0 281207 | 35,000 | 19,620.16 | 6,867,057 | 20,236.70 | 7,082,845 | 6.0000000 | 2028/12/7 | 1.73 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2023年12月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 93.53 |
| 合計 | 93.53 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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