- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/12/03-2025/06/02)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 2025年6月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 6.0 290131 | 540,000 | 19,224.31 | 103,811,275 | 19,136.08 | 103,334,870 | 6.0000000 | 2029/1/31 | 27.46 |
| 2 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 4.625 340131 | 430,000 | 19,952.35 | 85,795,134 | 20,192.86 | 86,829,326 | 4.6250000 | 2034/1/31 | 23.08 |
| 3 | イタリア | 国債証券 | ITALY 7.25 261101 | 440,000 | 18,236.75 | 80,241,715 | 18,152.94 | 79,872,942 | 7.2500000 | 2026/11/1 | 21.23 |
| 4 | イタリア | 国債証券 | ITALY 5.75 330201 | 200,000 | 20,018.50 | 40,037,012 | 19,961.77 | 39,923,550 | 5.7500000 | 2033/2/1 | 10.61 |
| 5 | フランス | 国債証券 | FRANCE 5.5 290425 | 100,000 | 18,967.22 | 18,967,224 | 18,878.10 | 18,878,102 | 5.5000000 | 2029/4/25 | 5.02 |
| 6 | ポーランド | 国債証券 | POLAND 5.75 290425 | 300,000 | 4,133.64 | 12,400,923 | 4,141.01 | 12,423,058 | 5.7500000 | 2029/4/25 | 3.30 |
| 7 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 5.75 320730 | 60,000 | 20,278.17 | 12,166,903 | 20,153.99 | 12,092,398 | 5.7500000 | 2032/7/30 | 3.21 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 93.91 |
| 合計 | 93.91 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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