- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年12月2日-令和4年6月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 2022年6月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 6.0 290131 | 1,010,000 | 18,192.93 | 183,748,654 | 17,732.22 | 179,095,483 | 6.0000000 | 2029/1/31 | 39.47 |
| 2 | イタリア | 国債証券 | ITALY 7.25 261101 | 1,000,000 | 17,431.93 | 174,319,342 | 17,212.79 | 172,127,931 | 7.2500000 | 2026/11/1 | 37.93 |
| 3 | イタリア | 国債証券 | ITALY 5.75 330201 | 200,000 | 17,671.96 | 35,343,925 | 17,190.30 | 34,380,617 | 5.7500000 | 2033/2/1 | 7.58 |
| 4 | フランス | 国債証券 | FRANCE 5.5 290425 | 100,000 | 18,239.47 | 18,239,475 | 17,760.98 | 17,760,988 | 5.5000000 | 2029/4/25 | 3.91 |
| 5 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 5.75 320730 | 60,000 | 18,939.52 | 11,363,716 | 18,375.89 | 11,025,537 | 5.7500000 | 2032/7/30 | 2.43 |
| 6 | ポーランド | 国債証券 | POLAND 5.75 290425 | 300,000 | 2,917.82 | 8,753,488 | 2,858.51 | 8,575,538 | 5.7500000 | 2029/4/25 | 1.89 |
| 7 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 6.0 281207 | 35,000 | 20,815.66 | 7,285,481 | 20,396.58 | 7,138,803 | 6.0000000 | 2028/12/7 | 1.57 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2022年6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 94.79 |
| 合計 | 94.79 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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