有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年6月2日-平成30年12月3日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 2018年12月28日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イタリア | 国債証券 | ITALY 7.25 261101 | 1,250,000 | 16,548.98 | 206,862,362 | 17,054.95 | 213,186,962 | 7.2500000 | 2026/11/1 | 26.16 |
| 2 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 6.0 290131 | 750,000 | 18,047.71 | 135,357,870 | 18,175.73 | 136,317,990 | 6.0000000 | 2029/1/31 | 16.73 |
| 3 | イタリア | 国債証券 | ITALY 9.0 231101 | 770,000 | 16,598.90 | 127,811,530 | 16,936.08 | 130,407,854 | 9.0000000 | 2023/11/1 | 16.00 |
| 4 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 5.4 230131 | 630,000 | 15,373.35 | 96,852,105 | 15,404.59 | 97,048,930 | 5.4000000 | 2023/1/31 | 11.91 |
| 5 | ポーランド | 国債証券 | POLAND 5.75 220923 | 2,550,000 | 3,349.64 | 85,416,002 | 3,363.46 | 85,768,375 | 5.7500000 | 2022/9/23 | 10.52 |
| 6 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 8.0 210607 | 380,000 | 16,572.45 | 62,975,325 | 16,511.35 | 62,743,145 | 8.0000000 | 2021/6/7 | 7.70 |
| 7 | フランス | 国債証券 | FRANCE 8.5 230425 | 100,000 | 17,558.25 | 17,558,258 | 17,475.83 | 17,475,835 | 8.5000000 | 2023/4/25 | 2.14 |
| 8 | フランス | 国債証券 | FRANCE 6.0 251025 | 50,000 | 17,736.18 | 8,868,093 | 17,641.06 | 8,820,531 | 6.0000000 | 2025/10/25 | 1.08 |
| 9 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 6.0 281207 | 35,000 | 20,211.91 | 7,074,170 | 20,222.02 | 7,077,709 | 6.0000000 | 2028/12/7 | 0.87 |
| 10 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 5.5 210430 | 20,000 | 14,408.53 | 2,881,706 | 14,384.91 | 2,876,982 | 5.5000000 | 2021/4/30 | 0.35 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2018年12月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 93.46 |
| 合計 | 93.46 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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