有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月2日-平成29年6月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BTPS 7.25 2026/11/01	国債証券	172,759,500	144.73	144.81	7.250000	21.13%
	イタリア			250,040,007	250,188,580	2026/11/1
2	BTPS 9 11/01/23	国債証券	158,682,800	146.54	146.27	9.000000	19.61%
	イタリア			232,549,643	232,119,613	2023/11/1
3	SPANISH GOVT 6.0 2029/01/31	国債証券	95,977,500	145.04	144.65	6.000000	11.73%
	スペイン			139,214,403	138,838,172	2029/1/31
4	FRANCE O.A.T. 8.5 2023/04/25	国債証券	85,739,900	150.78	148.98	8.500000	10.79%
	フランス			129,279,478	127,737,017	2023/4/25
5	SPANISH GOVT 5.4% 2023/01/31	国債証券	80,621,100	127.20	126.95	5.400000	8.65%
	スペイン			102,552,457	102,355,742	2023/1/31
6	TREASURY 8.0 2021/06/07	国債証券	72,895,000	131.09	129.52	8.000000	7.97%
	イギリス			95,560,242	94,415,790	2021/6/7
7	POLAND GOVT BOND 5.75 2022/09/23	国債証券	76,857,000	114.93	114.41	5.750000	7.43%
	ポーランド			88,333,287	87,939,010	2022/9/23
8	FRTR 8.5 10/25/19	国債証券	39,670,700	121.90	120.82	8.500000	4.05%
	フランス			48,362,153	47,932,916	2019/10/25
9	SPANISH GOVT 5.5% 2021/04/30	国債証券	21,754,900	121.33	120.91	5.500000	2.22%
	スペイン			26,395,872	26,304,937	2021/4/30
10	TREASURY 8.75 2017/08/25	国債証券	13,121,100	102.00	101.30	8.750000	1.12%
	イギリス			13,384,440	13,292,461	2017/8/25
11	FRANCE O.A.T. 6.0 2025/10/25	国債証券	6,398,500	146.74	145.44	6.000000	0.79%
	フランス			9,389,286	9,306,170	2025/10/25
12	UK TREASURY 6.0 2028/12/07	国債証券	5,102,650	152.71	149.40	6.000000	0.64%
	イギリス			7,792,307	7,623,614	2028/12/7

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	96.13%
合計	96.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。