- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/12/02-2023/06/01)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 2023年6月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 6.0 290131 | 890,000 | 18,187.82 | 161,871,669 | 17,952.21 | 159,774,722 | 6.0000000 | 2029/1/31 | 37.93 |
| 2 | イタリア | 国債証券 | ITALY 7.25 261101 | 860,000 | 17,709.25 | 152,299,635 | 17,488.64 | 150,402,320 | 7.2500000 | 2026/11/1 | 35.71 |
| 3 | イタリア | 国債証券 | ITALY 5.75 330201 | 200,000 | 17,887.15 | 35,774,317 | 17,945.91 | 35,891,824 | 5.7500000 | 2033/2/1 | 8.52 |
| 4 | フランス | 国債証券 | FRANCE 5.5 290425 | 100,000 | 18,179.06 | 18,179,065 | 17,931.72 | 17,931,728 | 5.5000000 | 2029/4/25 | 4.26 |
| 5 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 5.75 320730 | 60,000 | 18,923.03 | 11,353,819 | 18,744.94 | 11,246,966 | 5.7500000 | 2032/7/30 | 2.67 |
| 6 | ポーランド | 国債証券 | POLAND 5.75 290425 | 300,000 | 3,512.96 | 10,538,881 | 3,558.69 | 10,676,095 | 5.7500000 | 2029/4/25 | 2.53 |
| 7 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 6.0 281207 | 35,000 | 19,938.89 | 6,978,613 | 19,449.68 | 6,807,390 | 6.0000000 | 2028/12/7 | 1.62 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2023年6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 93.23 |
| 合計 | 93.23 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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