有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年6月2日-平成29年12月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BTPS 7.25 2026/11/01	国債証券	182,169,000	147.57	145.07	7.250000	23.10%
	イタリア			268,830,436	264,281,676	2026/11/1
2	BTPS 9 11/01/23	国債証券	167,325,600	146.89	144.75	9.000000	21.17%
	イタリア			245,797,959	242,212,172	2023/11/1
3	SPANISH GOVT 6.0 2029/01/31	国債証券	101,205,000	144.91	143.68	6.000000	12.71%
	スペイン			146,663,249	145,417,416	2029/1/31
4	SPANISH GOVT 5.4% 2023/01/31	国債証券	85,012,200	125.52	125.12	5.400000	9.30%
	スペイン			106,712,414	106,370,665	2023/1/31
5	FRANCE O.A.T. 8.5 2023/04/25	国債証券	70,168,800	146.81	145.40	8.500000	8.92%
	フランス			103,018,323	102,030,347	2023/4/25
6	TREASURY 8.0 2021/06/07	国債証券	75,975,000	125.54	125.24	8.000000	8.32%
	イギリス			95,379,774	95,153,369	2021/6/7
7	POLAND GOVT BOND 5.75 2022/09/23	国債証券	82,339,500	113.99	114.23	5.750000	8.22%
	ポーランド			93,862,913	94,058,881	2022/9/23
8	SPANISH GOVT 5.5% 2021/04/30	国債証券	22,939,800	118.75	118.13	5.500000	2.37%
	スペイン			27,242,847	27,099,932	2021/4/30
9	FRANCE O.A.T. 6.0 2025/10/25	国債証券	6,747,000	145.76	144.47	6.000000	0.85%
	フランス			9,834,832	9,748,065	2025/10/25
10	UK TREASURY 6.0 2028/12/07	国債証券	5,318,250	147.18	148.30	6.000000	0.69%
	イギリス			7,827,666	7,887,230	2028/12/7

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
国債証券	95.66%
合計	95.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。