有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月3日-平成26年12月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

平成26年12月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BTPS 9 11/01/23	国債証券	241,791,000	159.19	158.66	9.000000	14.77%
	イタリア			384,919,182	383,637,690	2023/11/1
2	BTPS 7.25 2026/11/01	国債証券	197,829,000	150.68	151.55	7.250000	11.54%
	イタリア			298,108,520	299,829,632	2026/11/1
3	TREASURY 8.75 2017/08/25	国債証券	211,343,900	121.80	121.37	8.750000	9.88%
	イギリス			257,427,437	256,518,658	2017/8/25
4	UK TREASURY 6.0 2028/12/07	国債証券	127,180,400	146.38	147.79	6.000000	7.24%
	イギリス			186,173,028	187,966,272	2028/12/7
5	POLAND GOVT BOND 5.75 2022/09/23	国債証券	139,933,000	125.41	123.75	5.750000	6.67%
	ポーランド			175,496,971	173,181,080	2022/9/23
6	SPANISH GOVT 5.5% 2021/04/30	国債証券	131,886,000	126.37	126.81	5.500000	6.44%
	スペイン			166,677,526	167,257,825	2021/4/30
7	FRANCE O.A.T. 8.5 2023/04/25	国債証券	98,181,800	164.13	164.68	8.500000	6.22%
	フランス			161,155,606	161,695,606	2023/4/25
8	SPANISH GOVT 6.0 2029/01/31	国債証券	109,905,000	140.81	144.28	6.000000	6.10%
	スペイン			154,762,725	158,581,924	2029/1/31
9	SPANISH GOVT 5.4% 2023/01/31	国債証券	117,232,000	129.23	130.33	5.400000	5.88%
	スペイン			151,504,775	152,794,327	2023/1/31
10	TREASURY 8.0 2021/06/07	国債証券	93,515,000	140.38	140.40	8.000000	5.05%
	イギリス			131,276,357	131,295,060	2021/6/7
11	FRTR 8.5 10/25/19	国債証券	87,924,000	140.32	140.10	8.500000	4.74%
	フランス			123,379,353	123,190,316	2019/10/25
12	FRANCE O.A.T. 6.0 2025/10/25	国債証券	65,943,000	150.63	152.10	6.000000	3.86%
	フランス			99,333,238	100,302,600	2025/10/25
13	BELGIAN 0321 4.25% 2021/09/28	国債証券	54,219,800	125.51	125.71	4.250000	2.62%
	ベルギー			68,053,981	68,162,421	2021/9/28

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
14	POLAND GOV'T BOND 6.25% 10/24/2015	国債証券	39,590,800	103.91	103.56	6.250000	1.58%
	ポーランド			41,142,759	41,004,191	2015/10/24
15	BTPS 5.0% 2022/03/01	国債証券	30,773,400	123.48	123.54	5.000000	1.46%
	イタリア			38,000,532	38,020,535	2022/3/1
16	TREASURY 4.75 2020/03/07	国債証券	18,703,000	117.32	117.37	4.750000	0.85%
	イギリス			21,944,229	21,953,581	2020/3/7
17	BELGIAN 0315 4.0 2019/03/28	国債証券	7,327,000	116.54	116.55	4.000000	0.33%
	ベルギー			8,539,252	8,540,351	2019/3/28

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
国債証券	95.24%
合計	95.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。