- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年6月2日-令和3年12月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 2021年12月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イタリア | 国債証券 | ITALY 7.25 261101 | 1,100,000 | 17,577.08 | 193,347,954 | 17,365.66 | 191,022,266 | 7.2500000 | 2026/11/1 | 37.89 |
| 2 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 6.0 290131 | 1,010,000 | 18,665.77 | 188,524,328 | 18,470.97 | 186,556,856 | 6.0000000 | 2029/1/31 | 37.01 |
| 3 | イタリア | 国債証券 | ITALY 5.75 330201 | 200,000 | 19,598.94 | 39,197,896 | 19,216.18 | 38,432,376 | 5.7500000 | 2033/2/1 | 7.62 |
| 4 | フランス | 国債証券 | FRANCE 5.5 290425 | 100,000 | 18,696.25 | 18,696,257 | 18,445.60 | 18,445,605 | 5.5000000 | 2029/4/25 | 3.66 |
| 5 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 5.75 320730 | 60,000 | 20,365.51 | 12,219,307 | 20,052.86 | 12,031,717 | 5.7500000 | 2032/7/30 | 2.39 |
| 6 | ポーランド | 国債証券 | POLAND 5.75 290425 | 300,000 | 3,334.12 | 10,002,367 | 3,198.36 | 9,595,081 | 5.7500000 | 2029/4/25 | 1.90 |
| 7 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 6.0 281207 | 35,000 | 21,232.47 | 7,431,367 | 20,891.68 | 7,312,091 | 6.0000000 | 2028/12/7 | 1.45 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2021年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 91.92 |
| 合計 | 91.92 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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