有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月2日-平成27年6月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

平成27年6月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BTPS 9 11/01/23	国債証券	204,472,700	157.14	150.59	9.000000	15.29%
	イタリア			321,318,624	307,935,886	2023/11/1
2	BTPS 7.25 2026/11/01	国債証券	185,260,500	152.52	144.45	7.250000	13.29%
	イタリア			282,568,577	267,627,318	2026/11/1
3	TREASURY 8.75 2017/08/25	国債証券	190,792,800	118.42	117.43	8.750000	11.12%
	イギリス			225,955,913	224,057,524	2017/8/25
4	UK TREASURY 6.0 2028/12/07	国債証券	119,486,400	146.60	142.78	6.000000	8.47%
	イギリス			175,173,036	170,614,630	2028/12/7
5	FRANCE O.A.T. 8.5 2023/04/25	国債証券	91,944,100	162.25	158.38	8.500000	7.23%
	フランス			149,183,899	145,625,662	2023/4/25
6	SPANISH GOVT 6.0 2029/01/31	国債証券	102,922,500	143.00	135.08	6.000000	6.90%
	スペイン			147,179,175	139,032,859	2029/1/31
7	TREASURY 8.0 2021/06/07	国債証券	96,360,000	137.95	135.98	8.000000	6.51%
	イギリス			132,933,438	131,030,328	2021/6/7
8	SPANISH GOVT 5.4% 2023/01/31	国債証券	100,177,900	127.86	123.65	5.400000	6.15%
	スペイン			128,097,480	123,874,982	2023/1/31
9	SPANISH GOVT 5.5% 2021/04/30	国債証券	98,805,600	125.00	121.79	5.500000	5.98%
	スペイン			123,511,940	120,345,220	2021/4/30
10	POLAND GOVT BOND 5.75 2022/09/23	国債証券	83,589,000	119.78	116.62	5.750000	4.84%
	ポーランド			100,131,263	97,485,671	2022/9/23
11	FRANCE O.A.T. 6.0 2025/10/25	国債証券	61,753,500	152.22	146.29	6.000000	4.49%
	フランス			94,007,353	90,345,370	2025/10/25
12	BELGIAN 0321 4.25% 2021/09/28	国債証券	50,775,100	124.87	122.59	4.250000	3.09%
	ベルギー			63,407,944	62,250,272	2021/9/28

13	FRTR 8.5 10/25/19	国債証券	42,541,300	137.13	135.70	8.500000	2.87%
	フランス			58,341,138	57,732,798	2019/10/25
14	BELGIAN 0315 4.0 2019/03/28	国債証券	6,861,500	115.27	114.52	4.000000	0.39%
	ベルギー			7,909,937	7,858,132	2019/3/28

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	96.61%
合計	96.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。