有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年12月2日-平成30年6月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BTPS 7.25 2026/11/01	国債証券	159,887,500	135.05	134.76	7.250000	22.93%
	イタリア			215,932,865	215,480,383	2026/11/1
2	BTPS 9 11/01/23	国債証券	140,701,000	134.44	134.93	9.000000	20.20%
	イタリア			189,161,238	189,854,894	2023/11/1
3	SPANISH GOVT 6.0 2029/01/31	国債証券	95,932,500	143.32	144.65	6.000000	14.77%
	スペイン			137,498,133	138,775,954	2029/1/31
4	SPANISH GOVT 5.4% 2023/01/31	国債証券	80,583,300	122.43	123.15	5.400000	10.56%
	スペイン			98,662,969	99,246,392	2023/1/31
5	TREASURY 8.0 2021/06/07	国債証券	72,295,000	121.95	121.13	8.000000	9.32%
	イギリス			88,168,813	87,575,994	2021/6/7
6	POLAND GOVT BOND 5.75 2022/09/23	国債証券	74,740,500	114.05	113.78	5.750000	9.05%
	ポーランド			85,249,014	85,042,730	2022/9/23
7	FRANCE O.A.T. 8.5 2023/04/25	国債証券	40,931,200	142.33	141.98	8.500000	6.18%
	フランス			58,260,242	58,116,164	2023/4/25
8	FRANCE O.A.T. 6.0 2025/10/25	国債証券	6,395,500	142.39	142.24	6.000000	0.97%
	フランス			9,106,808	9,097,470	2025/10/25
9	UK TREASURY 6.0 2028/12/07	国債証券	5,060,650	145.85	145.24	6.000000	0.78%
	イギリス			7,381,109	7,350,239	2028/12/7
10	SPANISH GOVT 5.5% 2021/04/30	国債証券	2,558,200	115.54	115.75	5.500000	0.32%
	スペイン			2,955,872	2,961,321	2021/4/30

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
国債証券	95.07%
合計	95.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。