- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年6月4日-令和1年12月2日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 2019年12月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イタリア | 国債証券 | ITALY 7.25 261101 | 1,250,000 | 17,434.74 | 217,934,326 | 17,373.23 | 217,165,388 | 7.2500000 | 2026/11/1 | 32.62 |
| 2 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 6.0 290131 | 1,010,000 | 18,491.40 | 186,763,226 | 18,464.08 | 186,487,229 | 6.0000000 | 2029/1/31 | 28.01 |
| 3 | イタリア | 国債証券 | ITALY 9.0 231101 | 670,000 | 16,349.04 | 109,538,580 | 16,289.60 | 109,140,386 | 9.0000000 | 2023/11/1 | 16.40 |
| 4 | ポーランド | 国債証券 | POLAND 5.75 220923 | 1,550,000 | 3,204.03 | 49,662,566 | 3,190.83 | 49,457,953 | 5.7500000 | 2022/9/23 | 7.43 |
| 5 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 5.4 230131 | 130,000 | 14,452.24 | 18,787,918 | 14,411.19 | 18,734,552 | 5.4000000 | 2023/1/31 | 2.81 |
| 6 | フランス | 国債証券 | FRANCE 5.5 290425 | 100,000 | 18,782.93 | 18,782,931 | 18,585.51 | 18,585,519 | 5.5000000 | 2029/4/25 | 2.79 |
| 7 | フランス | 国債証券 | FRANCE 6.0 251025 | 50,000 | 16,902.18 | 8,451,094 | 16,792.76 | 8,396,380 | 6.0000000 | 2025/10/25 | 1.26 |
| 8 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 6.0 281207 | 35,000 | 21,147.51 | 7,401,631 | 20,981.79 | 7,343,629 | 6.0000000 | 2028/12/7 | 1.10 |
| 9 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 8.0 210607 | 30,000 | 15,948.80 | 4,784,642 | 15,867.88 | 4,760,365 | 8.0000000 | 2021/6/7 | 0.72 |
| 10 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 5.5 210430 | 20,000 | 13,282.72 | 2,656,545 | 13,225.13 | 2,645,026 | 5.5000000 | 2021/4/30 | 0.40 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2019年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 93.54 |
| 合計 | 93.54 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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