有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/06/04-2024/12/02)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 2024年12月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 6.0 290131 | 570,000 | 18,905.07 | 107,758,936 | 18,746.78 | 106,856,682 | 6.0000000 | 2029/1/31 | 26.67 |
| 2 | イタリア | 国債証券 | ITALY 7.25 261101 | 570,000 | 18,035.86 | 102,804,434 | 17,952.69 | 102,330,370 | 7.2500000 | 2026/11/1 | 25.54 |
| 3 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 4.625 340131 | 460,000 | 20,480.15 | 94,208,704 | 19,914.02 | 91,604,495 | 4.6250000 | 2034/1/31 | 22.87 |
| 4 | イタリア | 国債証券 | ITALY 5.75 330201 | 200,000 | 19,703.19 | 39,406,381 | 19,351.02 | 38,702,040 | 5.7500000 | 2033/2/1 | 9.66 |
| 5 | フランス | 国債証券 | FRANCE 5.5 290425 | 100,000 | 18,557.37 | 18,557,376 | 18,393.77 | 18,393,775 | 5.5000000 | 2029/4/25 | 4.59 |
| 6 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 5.75 320730 | 60,000 | 20,100.13 | 12,060,081 | 19,768.59 | 11,861,158 | 5.7500000 | 2032/7/30 | 2.96 |
| 7 | ポーランド | 国債証券 | POLAND 5.75 290425 | 300,000 | 3,954.02 | 11,862,077 | 3,891.55 | 11,674,665 | 5.7500000 | 2029/4/25 | 2.91 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2024年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 95.21 |
| 合計 | 95.21 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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