- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年6月2日-令和2年12月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 2020年12月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イタリア | 国債証券 | ITALY 7.25 261101 | 1,250,000 | 18,022.45 | 225,280,710 | 18,015.85 | 225,198,192 | 7.2500000 | 2026/11/1 | 38.30 |
| 2 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 6.0 290131 | 1,010,000 | 19,042.50 | 192,329,250 | 19,029.29 | 192,195,902 | 6.0000000 | 2029/1/31 | 32.69 |
| 3 | ポーランド | 国債証券 | POLAND 5.75 220923 | 1,550,000 | 3,085.11 | 47,819,344 | 3,071.38 | 47,606,478 | 5.7500000 | 2022/9/23 | 8.10 |
| 4 | イタリア | 国債証券 | ITALY 5.75 330201 | 200,000 | 19,999.95 | 39,999,913 | 20,101.89 | 40,203,795 | 5.7500000 | 2033/2/1 | 6.84 |
| 5 | フランス | 国債証券 | FRANCE 5.5 290425 | 100,000 | 19,191.03 | 19,191,032 | 19,175.16 | 19,175,163 | 5.5000000 | 2029/4/25 | 3.26 |
| 6 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 5.4 230131 | 130,000 | 14,350.30 | 18,655,391 | 14,291.52 | 18,578,980 | 5.4000000 | 2023/1/31 | 3.16 |
| 7 | イタリア | 国債証券 | ITALY 9.0 231101 | 70,000 | 16,159.08 | 11,311,359 | 16,090.40 | 11,263,283 | 9.0000000 | 2023/11/1 | 1.92 |
| 8 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 6.0 281207 | 35,000 | 20,407.56 | 7,142,648 | 20,480.41 | 7,168,144 | 6.0000000 | 2028/12/7 | 1.22 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2020年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 95.48 |
| 合計 | 95.48 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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