- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年12月3日-令和2年6月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 2020年6月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イタリア | 国債証券 | ITALY 7.25 261101 | 1,250,000 | 16,642.93 | 208,036,628 | 16,825.39 | 210,317,473 | 7.2500000 | 2026/11/1 | 34.26 |
| 2 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 6.0 290131 | 1,010,000 | 17,896.35 | 180,753,140 | 17,964.27 | 181,439,191 | 6.0000000 | 2029/1/31 | 29.56 |
| 3 | イタリア | 国債証券 | ITALY 9.0 231101 | 470,000 | 15,524.03 | 72,962,941 | 15,573.67 | 73,196,262 | 9.0000000 | 2023/11/1 | 11.93 |
| 4 | ポーランド | 国債証券 | POLAND 5.75 220923 | 1,550,000 | 3,064.59 | 47,501,290 | 3,057.77 | 47,395,546 | 5.7500000 | 2022/9/23 | 7.72 |
| 5 | フランス | 国債証券 | FRANCE 5.5 290425 | 100,000 | 18,231.98 | 18,231,984 | 18,351.61 | 18,351,611 | 5.5000000 | 2029/4/25 | 2.99 |
| 6 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 5.4 230131 | 130,000 | 13,952.77 | 18,138,608 | 13,913.90 | 18,088,081 | 5.4000000 | 2023/1/31 | 2.95 |
| 7 | フランス | 国債証券 | FRANCE 6.0 251025 | 50,000 | 16,330.78 | 8,165,393 | 16,366.62 | 8,183,313 | 6.0000000 | 2025/10/25 | 1.33 |
| 8 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 6.0 281207 | 35,000 | 19,885.24 | 6,959,836 | 19,816.87 | 6,935,905 | 6.0000000 | 2028/12/7 | 1.13 |
| 9 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 8.0 210607 | 30,000 | 14,320.88 | 4,296,265 | 14,239.39 | 4,271,817 | 8.0000000 | 2021/6/7 | 0.70 |
| 10 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 5.5 210430 | 20,000 | 12,757.11 | 2,551,422 | 12,706.98 | 2,541,397 | 5.5000000 | 2021/4/30 | 0.41 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2020年6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 92.98 |
| 合計 | 92.98 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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