有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月3日-平成26年6月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BTPS 9 11/01/23	国債証券	228,211,500	152.32	153.18	9.000000	12.43%
	イタリア			347,620,885	349,585,786	2023/11/1
2	BTPS 7.25 2026/11/01	国債証券	221,296,000	141.35	142.18	7.250000	11.19%
	イタリア			312,815,173	314,649,717	2026/11/1
3	TREASURY 8.75 2017/08/25	国債証券	224,419,000	123.09	122.50	8.750000	9.77%
	イギリス			276,239,763	274,913,275	2017/8/25
4	FRANCE O.A.T. 8.5 2023/04/25	国債証券	138,310,000	158.32	159.63	8.500000	7.85%
	フランス			218,972,392	220,791,168	2023/4/25
5	UK TREASURY 6.0 2028/12/07	国債証券	155,367,000	134.20	134.99	6.000000	7.46%
	イギリス			208,510,282	209,737,681	2028/12/7
6	POLAND GOVT BOND 5.75 2022/09/23	国債証券	136,571,000	115.16	117.02	5.750000	5.68%
	ポーランド			157,288,820	159,822,212	2022/9/23
7	FRTR 8.5 10/25/19	国債証券	110,648,000	141.22	141.45	8.500000	5.56%
	フランス			156,268,170	156,511,596	2019/10/25
8	SPANISH GOVT 5.5% 2021/04/30	国債証券	124,479,000	121.39	123.29	5.500000	5.46%
	スペイン			151,111,282	153,476,383	2021/4/30
9	SPANISH GOVT 5.4% 2023/01/31	国債証券	124,479,000	121.10	123.12	5.400000	5.45%
	スペイン			150,744,069	153,264,768	2023/1/31
10	SPANISH GOVT 6.0 2029/01/31	国債証券	103,732,500	130.62	130.93	6.000000	4.83%
	スペイン			135,497,466	135,827,335	2029/1/31
11	BTPS 5.0% 2022/03/01	国債証券	110,648,000	117.40	119.30	5.000000	4.69%
	イタリア			129,906,284	132,014,128	2022/3/1
12	TREASURY 8.0 2021/06/07	国債証券	86,315,000	136.47	136.68	8.000000	4.19%
	イギリス			117,798,396	117,975,342	2021/6/7
13	FRANCE O.A.T. 6.0 2025/10/25	国債証券	76,070,500	141.25	142.92	6.000000	3.87%
	フランス			107,453,384	108,727,565	2025/10/25
14	TREASURY 4.75 2020/03/07	国債証券	86,315,000	115.20	114.28	4.750000	3.51%
	イギリス			99,439,195	98,649,413	2020/3/7
15	BELGIAN 0321 4.25% 2021/09/28	国債証券	51,174,700	120.78	121.96	4.250000	2.22%
	ベルギー			61,811,361	62,417,781	2021/9/28
16	POLAND GOV'T BOND 6.25% 10/24/2015	国債証券	38,639,600	104.80	104.89	6.250000	1.44%
	ポーランド			40,498,164	40,531,008	2015/10/24
17	BELGIAN 0315 4.0 2019/03/28	国債証券	6,915,500	115.70	116.12	4.000000	0.29%
	ベルギー			8,001,579	8,030,970	2019/3/28

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	95.88%
合計	95.88%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成26年6月30日現在

該当事項はありません。