- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/12/02-2026/06/01)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 2026年6月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 6.0 290131 | 500,000 | 20,143.61 | 100,718,078 | 20,091.38 | 100,456,929 | 6.0000000 | 2029/1/31 | 25.73 |
| 2 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 4.625 340131 | 430,000 | 21,492.64 | 92,418,354 | 21,615.75 | 92,947,728 | 4.6250000 | 2034/1/31 | 23.80 |
| 3 | イタリア | 国債証券 | ITALY 7.25 261101 | 400,000 | 18,901.80 | 75,607,231 | 18,826.37 | 75,305,481 | 7.2500000 | 2026/11/1 | 19.28 |
| 4 | イタリア | 国債証券 | ITALY 5.75 330201 | 200,000 | 21,306.92 | 42,613,856 | 21,316.75 | 42,633,503 | 5.7500000 | 2033/2/1 | 10.92 |
| 5 | フランス | 国債証券 | FRANCE 5.5 290425 | 100,000 | 19,941.28 | 19,941,287 | 19,904.18 | 19,904,180 | 5.5000000 | 2029/4/25 | 5.10 |
| 6 | ポーランド | 国債証券 | POLAND 5.75 290425 | 300,000 | 4,443.93 | 13,331,804 | 4,482.67 | 13,448,027 | 5.7500000 | 2029/4/25 | 3.44 |
| 7 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 5.75 320730 | 60,000 | 21,464.58 | 12,878,751 | 21,460.19 | 12,876,116 | 5.7500000 | 2032/7/30 | 3.30 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2026年6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 91.57 |
| 合計 | 91.57 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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