有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月2日-平成28年6月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BTPS 9 11/01/23	国債証券	170,441,100	157.43	157.43	9.000000	19.33%
	イタリア			268,333,945	268,342,467	2023/11/1
2	BTPS 7.25 2026/11/01	国債証券	154,426,500	155.57	156.08	7.250000	17.36%
	イタリア			240,256,748	241,044,323	2026/11/1
3	SPANISH GOVT 6.0 2029/01/31	国債証券	85,792,500	147.77	151.64	6.000000	9.37%
	スペイン			126,779,866	130,104,326	2029/1/31
4	TREASURY 8.75 2017/08/25	国債証券	116,264,400	110.43	109.91	8.750000	9.21%
	イギリス			128,396,590	127,797,828	2017/8/25
5	FRANCE O.A.T. 8.5 2023/04/25	国債証券	76,641,300	158.94	159.63	8.500000	8.81%
	フランス			121,817,514	122,350,171	2023/4/25
6	SPANISH GOVT 5.4% 2023/01/31	国債証券	83,504,700	130.03	131.12	5.400000	7.89%
	スペイン			108,589,511	109,495,537	2023/1/31
7	TREASURY 8.0 2021/06/07	国債証券	69,205,000	134.94	137.04	8.000000	6.83%
	イギリス			93,392,147	94,845,452	2021/6/7
8	POLAND GOVT BOND 5.75 2022/09/23	国債証券	66,019,500	118.22	119.09	5.750000	5.66%
	ポーランド			78,054,854	78,629,224	2022/9/23
9	SPANISH GOVT 5.5% 2021/04/30	国債証券	48,043,800	124.72	125.44	5.500000	4.34%
	スペイン			59,922,629	60,268,544	2021/4/30
10	UK TREASURY 6.0 2028/12/07	国債証券	37,370,700	149.70	156.08	6.000000	4.20%
	イギリス			55,945,806	58,330,057	2028/12/7
11	FRTR 8.5 10/25/19	国債証券	35,460,900	130.39	129.98	8.500000	3.32%
	フランス			46,241,013	46,095,623	2019/10/25
12	FRANCE O.A.T. 6.0 2025/10/25	国債証券	5,719,500	152.59	154.91	6.000000	0.64%
	フランス			8,727,671	8,860,363	2025/10/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	96.96%
合計	96.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。