- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/06/03-2025/12/01)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 2025年12月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 6.0 290131 | 540,000 | 20,524.22 | 110,830,809 | 20,436.51 | 110,357,206 | 6.0000000 | 2029/1/31 | 27.84 |
| 2 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 4.625 340131 | 430,000 | 21,564.26 | 92,726,341 | 21,511.52 | 92,499,546 | 4.6250000 | 2034/1/31 | 23.34 |
| 3 | イタリア | 国債証券 | ITALY 7.25 261101 | 440,000 | 19,302.30 | 84,930,122 | 19,225.61 | 84,592,724 | 7.2500000 | 2026/11/1 | 21.34 |
| 4 | イタリア | 国債証券 | ITALY 5.75 330201 | 200,000 | 21,653.41 | 43,306,822 | 21,525.89 | 43,051,783 | 5.7500000 | 2033/2/1 | 10.86 |
| 5 | フランス | 国債証券 | FRANCE 5.5 290425 | 100,000 | 20,248.65 | 20,248,650 | 20,165.14 | 20,165,149 | 5.5000000 | 2029/4/25 | 5.09 |
| 6 | ポーランド | 国債証券 | POLAND 5.75 290425 | 300,000 | 4,564.11 | 13,692,342 | 4,570.94 | 13,712,821 | 5.7500000 | 2029/4/25 | 3.46 |
| 7 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 5.75 320730 | 60,000 | 21,776.37 | 13,065,826 | 21,639.82 | 12,983,895 | 5.7500000 | 2032/7/30 | 3.28 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 95.21 |
| 合計 | 95.21 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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