有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月2日-平成27年12月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

平成27年12月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BTPS 9 11/01/23	国債証券	196,337,300	159.65	157.34	9.000000	17.87%
	イタリア			313,462,316	308,926,924	2023/11/1
2	BTPS 7.25 2026/11/01	国債証券	177,889,500	157.35	154.53	7.250000	15.90%
	イタリア			279,926,917	274,910,433	2026/11/1
3	TREASURY 8.75 2017/08/25	国債証券	176,992,200	114.35	113.67	8.750000	11.64%
	イギリス			202,408,279	201,204,732	2017/8/25
4	SPANISH GOVT 6.0 2029/01/31	国債証券	98,827,500	146.98	142.90	6.000000	8.17%
	スペイン			145,261,600	141,234,380	2029/1/31
5	FRANCE O.A.T. 8.5 2023/04/25	国債証券	88,285,900	159.85	157.67	8.500000	8.05%
	フランス			141,133,839	139,204,792	2023/4/25
6	SPANISH GOVT 5.4% 2023/01/31	国債証券	96,192,100	129.75	127.72	5.400000	7.11%
	スペイン			124,818,868	122,866,169	2023/1/31
7	TREASURY 8.0 2021/06/07	国債証券	89,390,000	135.67	134.78	8.000000	6.97%
	イギリス			121,275,413	120,484,311	2021/6/7
8	UK TREASURY 6.0 2028/12/07	国債証券	75,087,600	146.16	144.68	6.000000	6.28%
	イギリス			109,755,544	108,644,248	2028/12/7
9	POLAND GOVT BOND 5.75 2022/09/23	国債証券	79,381,500	120.71	119.01	5.750000	5.46%
	ポーランド			95,829,346	94,475,892	2022/9/23
10	SPANISH GOVT 5.5% 2021/04/30	国債証券	55,343,400	125.76	124.17	5.500000	3.98%
	スペイン			69,602,627	68,725,434	2021/4/30
11	FRTR 8.5 10/25/19	国債証券	40,848,700	133.97	132.75	8.500000	3.14%
	フランス			54,729,088	54,228,691	2019/10/25
12	FRANCE O.A.T. 6.0 2025/10/25	国債証券	6,588,500	150.80	148.10	6.000000	0.56%
	フランス			9,936,116	9,757,897	2025/10/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
国債証券	95.13%
合計	95.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。