有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年6月2日-平成28年12月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BTPS 9 11/01/23	国債証券	182,823,000	149.91	151.32	9.000000	21.52%
	イタリア			274,088,241	276,656,904	2023/11/1
2	BTPS 7.25 2026/11/01	国債証券	165,645,000	147.84	149.64	7.250000	19.28%
	イタリア			244,889,568	247,871,178	2026/11/1
3	SPANISH GOVT 6.0 2029/01/31	国債証券	92,025,000	145.92	149.19	6.000000	10.68%
	スペイン			134,282,880	137,296,698	2029/1/31
4	FRANCE O.A.T. 8.5 2023/04/25	国債証券	82,209,000	153.96	153.92	8.500000	9.84%
	フランス			126,577,197	126,540,203	2023/4/25
5	SPANISH GOVT 5.4% 2023/01/31	国債証券	77,301,000	127.45	128.54	5.400000	7.73%
	スペイン			98,527,854	99,366,570	2023/1/31
6	TREASURY 8.0 2021/06/07	国債証券	71,500,000	133.21	133.33	8.000000	7.41%
	イギリス			95,250,155	95,334,525	2021/6/7
7	POLAND GOVT BOND 5.75 2022/09/23	国債証券	71,094,000	113.58	113.92	5.750000	6.30%
	ポーランド			80,755,674	80,997,394	2022/9/23
8	TREASURY 8.75 2017/08/25	国債証券	48,620,000	106.40	105.77	8.750000	4.00%
	イギリス			51,733,624	51,428,777	2017/8/25
9	FRTR 8.5 10/25/19	国債証券	38,037,000	126.41	125.80	8.500000	3.72%
	フランス			48,084,093	47,850,926	2019/10/25
10	SPANISH GOVT 5.5% 2021/04/30	国債証券	20,859,000	122.10	122.85	5.500000	1.99%
	スペイン			25,469,881	25,627,367	2021/4/30
11	FRANCE O.A.T. 6.0 2025/10/25	国債証券	6,135,000	147.93	148.95	6.000000	0.71%
	フランス			9,075,750	9,138,634	2025/10/25
12	UK TREASURY 6.0 2028/12/07	国債証券	5,005,000	148.48	151.10	6.000000	0.59%
	イギリス			7,431,524	7,562,905	2028/12/7

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
国債証券	93.77%
合計	93.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。