- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年12月4日-令和1年6月3日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 2019年6月28日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イタリア | 国債証券 | ITALY 7.25 261101 | 1,250,000 | 16,374.46 | 204,680,790 | 16,873.60 | 210,920,124 | 7.2500000 | 2026/11/1 | 29.79 |
| 2 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 6.0 290131 | 750,000 | 18,426.17 | 138,196,280 | 18,789.23 | 140,919,233 | 6.0000000 | 2029/1/31 | 19.90 |
| 3 | イタリア | 国債証券 | ITALY 9.0 231101 | 670,000 | 16,026.10 | 107,374,881 | 16,277.57 | 109,059,743 | 9.0000000 | 2023/11/1 | 15.40 |
| 4 | ポーランド | 国債証券 | POLAND 5.75 220923 | 2,550,000 | 3,235.62 | 82,508,367 | 3,239.16 | 82,598,730 | 5.7500000 | 2022/9/23 | 11.67 |
| 5 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 5.4 230131 | 480,000 | 14,778.41 | 70,936,409 | 14,758.33 | 70,839,985 | 5.4000000 | 2023/1/31 | 10.00 |
| 6 | フランス | 国債証券 | FRANCE 5.5 290425 | 100,000 | 18,691.48 | 18,691,484 | 18,957.04 | 18,957,042 | 5.5000000 | 2029/4/25 | 2.68 |
| 7 | フランス | 国債証券 | FRANCE 6.0 251025 | 50,000 | 17,159.99 | 8,579,996 | 17,236.54 | 8,618,274 | 6.0000000 | 2025/10/25 | 1.22 |
| 8 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 6.0 281207 | 35,000 | 20,066.36 | 7,023,228 | 20,129.73 | 7,045,407 | 6.0000000 | 2028/12/7 | 1.00 |
| 9 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 8.0 210607 | 30,000 | 15,686.42 | 4,705,928 | 15,617.87 | 4,685,361 | 8.0000000 | 2021/6/7 | 0.66 |
| 10 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 5.5 210430 | 20,000 | 13,619.90 | 2,723,981 | 13,579.48 | 2,715,897 | 5.5000000 | 2021/4/30 | 0.38 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2019年6月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 92.70 |
| 合計 | 92.70 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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