- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/06/02-2022/12/01)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 2022年12月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 6.0 290131 | 890,000 | 16,892.31 | 150,341,561 | 16,377.84 | 145,762,780 | 6.0000000 | 2029/1/31 | 37.42 |
| 2 | イタリア | 国債証券 | ITALY 7.25 261101 | 860,000 | 16,375.77 | 140,831,665 | 16,007.61 | 137,665,476 | 7.2500000 | 2026/11/1 | 35.34 |
| 3 | イタリア | 国債証券 | ITALY 5.75 330201 | 200,000 | 16,359.59 | 32,719,181 | 15,479.39 | 30,958,785 | 5.7500000 | 2033/2/1 | 7.95 |
| 4 | フランス | 国債証券 | FRANCE 5.5 290425 | 100,000 | 16,864.75 | 16,864,752 | 16,331.89 | 16,331,891 | 5.5000000 | 2029/4/25 | 4.19 |
| 5 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 5.75 320730 | 60,000 | 17,675.26 | 10,605,157 | 16,879.86 | 10,127,916 | 5.7500000 | 2032/7/30 | 2.60 |
| 6 | ポーランド | 国債証券 | POLAND 5.75 290425 | 300,000 | 2,883.73 | 8,651,211 | 2,861.33 | 8,584,014 | 5.7500000 | 2029/4/25 | 2.20 |
| 7 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 6.0 281207 | 35,000 | 18,283.20 | 6,399,120 | 17,924.48 | 6,273,568 | 6.0000000 | 2028/12/7 | 1.61 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2022年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 91.32 |
| 合計 | 91.32 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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