損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)

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【提出】: 2024/09/02 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	420,874,011	円
Ⅱ 負債総額	940,594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	419,933,417	円
Ⅳ 発行済数量	725,210,850	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5791	円

開示資料

決算

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