損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月2日-平成28年6月1日)

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【提出】: 2016/08/31 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,391,984,568円
Ⅱ 負債総額	3,658,921円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,388,325,647円
Ⅳ 発行済数量	2,323,339,459口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5976円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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