- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年12月2日-令和3年6月1日)
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 565,299,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,792,683 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 563,506,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 979,447,610 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5753 | 円 |
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 565,299,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,792,683 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 563,506,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 979,447,610 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5753 | 円 |
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