- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/12/03-2025/06/02)
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 376,674,441 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 397,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 376,276,641 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 665,590,723 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5653 | 円 |
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 376,674,441 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 397,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 376,276,641 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 665,590,723 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5653 | 円 |
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