損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月3日-平成26年12月1日)

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【提出】: 2015/02/27 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	平成26年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,599,995,130円
Ⅱ 負債総額	2,392,017円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,597,603,113円
Ⅳ 発行済数量	3,315,717,673口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7834円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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