損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)

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【提出】: 2025/02/28 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	400,980,499	円
Ⅱ 負債総額	351,585	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	400,628,914	円
Ⅳ 発行済数量	719,931,794	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5565	円

開示資料

決算

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