損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月2日-平成27年12月1日)

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【提出】: 2016/02/29 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	平成27年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,730,470,908円
Ⅱ 負債総額	1,588,343円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,728,882,565円
Ⅳ 発行済数量	2,466,931,549口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7008円

開示資料

決算

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