損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月3日-平成26年6月2日)

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【提出】: 2014/08/29 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

		平成26年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,825,394,746円
Ⅱ 負債総額	12,594,309円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,812,800,437円
Ⅳ 発行済数量	3,936,014,316口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7146円

開示資料

決算

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