損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年12月2日-平成30年6月1日)

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【提出】: 2018/08/31 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	940,999,950円
Ⅱ 負債総額	1,123,170円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	939,876,780円
Ⅳ 発行済数量	1,588,620,380口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5916円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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