損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月2日-平成29年6月1日)

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【提出】: 2017/08/31 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,184,974,489円
Ⅱ 負債総額	1,053,370円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,183,921,119円
Ⅳ 発行済数量	1,902,800,732口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6222円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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