損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)

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【提出】: 2026/08/31 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	390,869,472	円
Ⅱ 負債総額	372,034	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	390,497,438	円
Ⅳ 発行済数量	655,487,772	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5957	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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