損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)

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【提出】: 2021/02/26 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	588,514,523	円
Ⅱ 負債総額	543,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	587,970,637	円
Ⅳ 発行済数量	1,019,487,340	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5767	円

開示資料

決算

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