損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年6月2日-平成29年12月1日)

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【提出】: 2018/02/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,148,577,568円
Ⅱ 負債総額	4,669,957円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,143,907,611円
Ⅳ 発行済数量	1,761,977,367口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6492円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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